Компании для инвестиций - Alpari, RoboForex, Gerchik&Co

Руководство по трейдингу для начинающих

Руководство по трейдингу

Здравствуйте, уважаемые читатели финансово-инвестиционного портала «invest4net.ru»! В данной статье мы рассмотрим руководство по трейдингу для начинающих, какие есть основные составляющие успешного трейдинга и почему в торговле на финансовых рынках так важны контроль, психология и дисциплина.

Руководство по трейдингу для начинающих

Каждый кто пришел на международный финансовый рынок Форекс обязан позаботиться о комплексном подходе к своей торговой деятельности, благодаря которой планируется извлечение прибыли. В трейдинге очень часты случаи, когда начинающие концентрируются на деталях, забывая о главном. Даже при отличной точке входа, но не обладая умением сопровождать свои сделки и вовремя выходить из них, трейдеры терпят убытки и даже сливают свои счета.

Следует понимать, что концентрация на поиске точки входа, анализе графиков, интерпретации индикаторов — это не более 10% от всей выполняемой работы трейдером. Основная деятельность трейдинга, которая занимает 90% работы, скрыта в сопровождении открытых сделок.

Сюда относятся понимание и расчет рисков в каждой сделке, разработка собственной торговой системе, дисциплинированной придерживание правил своей торговой системы, контроль над эмоциями при убытках и не закрытой прибыли.

Основные составляющие успешного трейдинга:

  • мани-менеджмент;
  • риск-менеджмент;
  • торговая стратегия;
  • психология;
  • дисциплина.

Сразу отметим, что одно без другого теряет всякий смысл.

1. Мани-менеджмент

Мани-менеджмент (от англ. money management) – означает управление деньгами или управление капиталом. Мани-менеджмент является важной и неотъемлемой частью трейдинга. Понимая основы мани-менеджмента, трейдеры смогут стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

Пример восстановления торгового счета после убытков:

  1. Для восстановления после убытка -10% следует заработать 11% прибыли.
  2. Для восстановления после убытка -25% следует заработать 33% прибыли.
  3. Для восстановления после убытка -50% следует заработать 100% прибыли (увеличить счет в 2 раза).
  4. Для восстановления после убытка -75% следует заработать 400% прибыли (увеличить счет в 4 раза).
  5. Для восстановления после убытка -90% следует заработать более 1000% прибыли (увеличить счет в 10 раз!).

Из приведенных примеров по восстановлению торгового счета после полученных убытков, следует сделать вывод — что нельзя в одной торговой сессии использовать более 10% загрузки депозита. Так как в случае получения убытка превышающим 10%, потребуется намного больше усилий, чтобы вернуть размер начального депозита.

2. Риск-менеджмент

Как ранее говорилось в статье, самая лучшая торговая стратегия может разорить вас, если вы будете нарушать основные составляющие принципы трейдинга и управления риском. И наоборот, недостаточный размер лотов (например, 0.01 при депозите в 10 000 долларов) не принесет трейдеру существенной прибыли. Нужно выбрать золотую середину, которая определяется только экспериментально в процессе самостоятельной торговли на Форекс, применительно к вашей торговой системе.

Изначально, следует отработать риски на демо-счете, не рискуя собственными реальными деньгами. После понимания принципов торговли на рынке демо-счете и выбора своего рабочего лота под свой депозит, можно переходить на реальный торговый счет.

3. Торговая стратегия

Под торговой стратегией подразумевается набор правил и действий трейдера на основании фундаментального или технического анализа, при достижении котировками торгового актива определенного уровня цены, сигналов индикаторов, пересечения трендовых линий и прочих сигналов на графиках торговой платформы.

Для успешного трейдинга требуется понимание входа в сделки на финансовых рынках. Данные точки входа помогает определить торговая стратегия. Они могут

Многие считают эту составляющую наиболее важной, но мы придерживаемся немного другой точки зрения. Повторим еще раз (лишним точно не будет): торговая система работает только в комплексе с другими составляющими. По аналогии с автомобилем: ТС — это двигатель. Он может быть очень хорош по всем параметрам, но, если вы постоянно нарушаете правила дорожного движения (в нашем случае риск-менеджмента), долго кататься вам не придется — авария неизбежна. Или двигатель в порядке, но бензобак (депозит) пуст, свободных средств нет, управление счетом потеряно — вы никуда не уедете.

4. Психология

Трейдинг — это постоянная борьба со своими страстями, прежде всего жадностью и страхом. Неправильные действия на рынке — лишь выражения этих страстей. Очень часто из-за своей жадности, трейдеры переносят или не ставят вообще ограничивающие ордера, такие как стоп-лоссы или стоп-трейды.

Пример с убытками:

Трейдер открыл длинную позицию по EURUSD, но цена мощно пошла вниз на более чем 200 пунктов по четерехзначной котировке. Убытки растут, но из-за нежелания принять убытки трейдер сливает весь свой депозит.

Вот почему важно спланировать свои действия на Форекс при возможном возникновении разных ситуация, еще до момента входа в сделку. Ведь при отсутствии открытых позиций, трейдеру легче принять взвешенное и верное решение, нежели при удержании убыточных сделок.

Пример с прибылью:

та же длинная позиция по EURUSD, но цена хорошо идет в вашу сторону, прибыль увеличивается на глазах. Но вот наступает небольшой откат, прибыль чуть уменьшается, и трейдер закрывает сделку через 200 тиков, утешая себя поговоркой «Лучше синица в руках…». А цена после этого еще две недели идет вверх. Подобное поведение — проявление страха. Страха потери прибыли.

Следует понять, что жадный или трусливый трейдер никогда не преуспеет в трейдинге. Кстати, отличить профессионала от новичка предельно просто: достаточно посмотреть на стейтмент в течение минуты. Множество небольших прибыльных сделок (ограничение прибыли) и меньшее число больших убыточных (позволение убыткам расти) — перед вами не профессионал. Проверьте себя прямо сейчас.

5. Дисциплина

Все мы являемся или, по крайней мере, имеем опыт работы по найму. А если копнуть чуть глубже, почти вся жизнь современного человека — детский сад, школа, институт, работа — проходит в условиях, когда за нашей дисциплиной следит кто-то другой. Воспитатель или начальник, не важно. Мы спешим на работу к 09:00 не потому, что сами выбрали это время как оптимальное для начала рабочего дня, а потому что таковы требования, за невыполнение которых могут спросить. Или не успел выполнить задание в срок, начальство доходчиво напомнит.

Важно понять, что трейдинг — это полная самостоятельность, где вся ответственность возлагается только на самого трейдера. Всем безразлично, позволяет ли трейдер своим убыткам расти или ограничивает их. Как он поступает со своей прибылью — режет ее или дает возможность ей раскрыть весь свой потенциал. Большинство трейдеров не обладают самодисциплиной, от чего и сами страдают. Ведь для большинства трейдеров легко написать свой свод правил, но очень тяжело придерживаться его.

Любая прибыльная торговая система не будет работать при нарушении трейдером дисциплины! Известный в мире финансов человек, Ричард Деннис (у которого получилось «разогнать» 400$ начального капитала до 200 000 000$) говорил, что он мог бы напечатать свои торговые правила в газете — настолько они просты. Вопрос в том, что никто не будет их соблюдать, у большинства не хватит дисциплины.

Рекомендации начинающим трейдерам

Приведенные здесь рекомендации помогут начинающим трейдерам сохранить свой капитал, а со временем и начать зарабатывать деньги на финансовых рынках. Обязательно ознакомьтесь с нижеприведенными рекомендациями.

Рекомендации начинающим трейдерам:

  1. Ставьте реальные цели. Для частного трейдера с ограниченным капиталом 5-10% в месяц — это успех, которого достигают немногие.
    Например, на Западе управляющие крупными хедж-фондами (вместе с инвесторами) просто счастливы, когда получается заработать 25% годовых.
  2. Следите за рисками. Вовремя остановленный убыток, не способен слить депозит. Контроль за риском предаст торговле комфорта — чем ниже риски, тем выше комфорт.
  3. Постоянно экспериментируйте. Если ваша торговая система приносит прибыль и при этом просадка находится в допустимых пределах (ориентируйтесь на 30%, все, что выше — сигнал о проблемах), попробуйте немного увеличить размер лота. Просадка пошла вверх — отбой, возвращайтесь к предыдущему значению.
  4. Анализ торговой стратегии — постоянно анализируйте, ищите ошибки и устраняйте их, усовершенствуйте свой инструмент, с помощью которого вы добываете себе деньги на финансовых рынка. Заведите себе привычку (не менее раза в месяц), находясь в спокойном состоянии (на выходных), анализировать свою торговую стратегию.
  5. Контролируйте свои эмоции. Умение умерить свою жадность в трейдинге, является ключевым в достижении успешной торговли в долгосрочной перспективе.

Заключение

Понимание, осознание и использование в торговле приведенных в данной статье основных составляющих успешного трейдинга: мани-менеджмента, риск-менеджмента, создания и усовершенствования торговой стратегии, психологии и дисциплины, обязательно приведут каждого начинающего трейдера к успеху.

По материалам статьи — Комплексный подход в трейдинге.


Лучшие брокеры для заработка (ТОП-3)

Брокер Открыть счет
1 АльпариAlpari Открыть счет
2 InstaForexInstaForex Открыть счет
3 RoboForexRoboForex Открыть счет
Открыть счет в Roboforex

Похожее

2 Комментариев “Руководство по трейдингу для начинающих

  1. Дмитрий

    Спасибо за отличные рекомендации, большинство из приведенных в обзоре, сам использую в своей торговле на форексе. Жду новых статей и обзоров.

  2. $€₱₲€¥

    Благодарю за комментарий, обязательно опубликую новые обзоры по данной тематике! Следите за обновлениями сайта.

Комментарии